三大指数集体低开旅游酒店、机场等板块跌幅居前

三大指数集体低开,沪指低开0.17%,深成指低开0.36%,创业板指低开0.62%。

盘面上,农林牧渔、日用化工、工程机械、软件服务航空等板块走强,旅游、公共交通、半导体等板块下跌。

中信证券研报指出,智能手机终端方面,5月国内出货跌幅收窄,预计后续需求底部复苏,当前时点估值低位,建议布局。AIoT终端方面,VR正处于高确定性放量阶段,AR发展初期正快速起量中,智能手表后续有望受益于健康功能持续完善持续成长。产业链中上游方面,我们重点跟踪了光学产业链月度出货及业绩数据,2022年5月光学厂商出货整体承压,苹果端表现相对较好。中长期逻辑下我们同样建议投资人关注射频、代工、显示等板块相关厂商。

华西证券认为,政策、估值、筹码三因素共振驱动A股4月27日以来的反弹,市场信心明显修复,经济疫后复苏已成为市场共识。7月份,A股核心矛盾仍在国内,国内政策“易松难紧”,疫情防控政策调整叠加稳增长增量政策落地,三季度国内经济有望加快复苏,中期A股市场有望震荡向上。节奏上,前期快速上涨下A股积累了较多盈利盘,随着企业财报密集披露,盈利权重将会阶段性提升,A股将由快速上涨转为震荡分化,提防市场回调的风险点或在7月中下旬。

7月行业配置关注两条主线:一是受益国家政策重点扶持的新兴产业,如“新能源产业链、军工”等;二是受益国内疫情边际好转的部分消费品,如“食饮、医药”等。

责任编辑:袁鑫笛 PF182